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輝山乳業(yè)逾24億現(xiàn)金疑失蹤 凈資產(chǎn)已為負5.1億元
4天前剛剛宣布4月份銷售額同比下跌四成、正在被索賠4.218億元的輝山乳業(yè)又傳來壞消息——公司超過24億多元現(xiàn)金“消失”了。
6月5日,輝山乳業(yè)(06863.HK)在港交所發(fā)布公告稱,公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約29億元人民幣,但銀行確認的現(xiàn)金只有4.67億元,當中24.33億元的差額待進一步澄清。同時,公司凈資產(chǎn)已為負。
輝山乳業(yè)公告稱,于2017年3月31日,該集團估計總資產(chǎn)(扣除撥備)約為人民幣262.2億元;同期,該集團之估計總債項約為人民幣267.3億元。也就是說,輝山的總資產(chǎn)減去總負債,已經(jīng)是負的5.1億元。
查詢輝山乳業(yè)2016財年業(yè)績報告發(fā)現(xiàn),截至2016年9月30日,輝山乳業(yè)資產(chǎn)總額約341億元,凈資產(chǎn)約129億元。也就是說,在過去9個月時間里,輝山乳業(yè)的資產(chǎn)損失了約79億元,凈資產(chǎn)也從近130億元變成了負值。
6月5日的公告顯示,輝山乳業(yè)資產(chǎn)262.2億元,主要包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約人民幣467百萬元,物業(yè)、廠房及設(shè)備約人民幣79.9億元,生物資產(chǎn)約人民幣68.1億元及租金預付款項約人民幣37.5億元,存貨約人民幣14.0億元及其他資產(chǎn)約人民幣58億元。
對比去年財報數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物這一項縮水最嚴重,從9個月前的約82億元縮到現(xiàn)在的4.67億元,蒸發(fā)了超過76億元。
另外,詭異的是,根據(jù)最新公告,輝山認為公司在截至2017年3月31日時,賬面上現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約達人民幣29億元,但銀行可查到的僅為人民幣4.67億元。也就是說,有逾24億元人民幣“不翼而飛”了。對此,輝山稱:“此重大差異之處須待進一步澄清。”
輝山乳業(yè)還表示,將繼續(xù)與其顧問、債權(quán)人及其他持份者合作制定并磋商可能債項重組計劃。公司股份將維持暫停買賣。
6月1日夜間,輝山乳業(yè)公告稱其4月份銷售額同比下跌41.3%至2.57億元,且集團新增在中國被提起的法律訴訟16宗,訴訟涉及的索賠總額約為人民幣4.218億元。
輝山乳業(yè)公布數(shù)據(jù)顯示,集團截至2017年3月31日財政年度的銷售約為人民幣55.04億元,同比增長約21.6%,主要由于液態(tài)奶產(chǎn)品的銷售增長所致。
該公司2017年4月的銷售約為人民幣2.57億元,較2016年同月下跌約41.3%。輝山乳業(yè)認為,這“在一定程度上是由于公司股份于2017年3月末暫停買賣后,若干主要供應(yīng)商或債權(quán)人收緊其信貸政策而對集團的現(xiàn)金流構(gòu)成不利影響所致”。但在此情況下,集團繼續(xù)于日常業(yè)務(wù)過程中經(jīng)營業(yè)務(wù)。
公告顯示,輝山乳業(yè)董事長楊凱已委聘深圳市富海銀濤資產(chǎn)管理股份有限公司為債務(wù)重組顧問,負責就可能進行涉及集團及楊凱所擁有公司整體的債務(wù)重組安排提供意見,以及協(xié)助與債權(quán)人制定及協(xié)商可能進行的重組。
編輯:周佳佳
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