軍民融合發(fā)展委成立 軍工板塊再迎重磅利好

借助國企混改東風(fēng),今年以來消息不斷的軍工板塊,再添重磅利好。中共中央政治局1月22日召開會議,會議決定設(shè)立中央軍民融合發(fā)展委員會,由習(xí)近平任主任。新華社報道指出,中央軍民融合發(fā)展委員會是中央層面軍民融合發(fā)展重大問題的決策和議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)軍民融合深度發(fā)展,向中央政治局、中央政治局常務(wù)委員會負(fù)責(zé)。

值得注意的是,今年以來軍工板塊已獲得市場多方青睞。Wind資訊統(tǒng)計顯示,踏入2017年至今,國防軍工指數(shù)已累計上漲3.37%,僅次于鋼鐵(3.57%),位居申萬一級28個行業(yè)的第二位。

軍工板塊漲幅居前

央企混改是今年軍工板塊啟動的火車頭,其中中國兵器工業(yè)集團(tuán)首先發(fā)聲。中國兵器工業(yè)集團(tuán)1月4日印發(fā)《中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司關(guān)于發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)意見(試行)》,提出了26條意見推動混合所有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展,確定了4家試點(diǎn)單位,并在上市公司長安汽車中推行中高管持股試點(diǎn),為下一步推行股權(quán)激勵和核心員工持股積累經(jīng)驗。

另一軍工央企中國船舶重工集團(tuán)1月20日至21日召開的2017年度工作會議,明確2017年工作堅持軍為核心、軍民融合、產(chǎn)融一體,讓混合所有制改革隨資產(chǎn)證券化在股票市場充分實現(xiàn)。

在消息影響下,1月9日開始,軍工板塊集體啟動,“南北兵器集團(tuán)”一馬當(dāng)先,旗下概念股掀漲停潮,當(dāng)日近10只股票漲停;軍工企業(yè)中國船舶工業(yè)集團(tuán)、中國船舶重工集團(tuán)、中國航天科技集團(tuán)、中國航天科工集團(tuán)等旗下上市公司也隨即異動,概念股炒作連續(xù)發(fā)酵,但之后隨大盤出現(xiàn)調(diào)整。

但即便如此,Wind資訊統(tǒng)計顯示,2017年開年至今,國防軍工指數(shù)已累計上漲3.37%,僅次于鋼鐵指數(shù)3.57%的漲幅,位居申萬一級28個行業(yè)的第二位。其中板塊內(nèi)的江龍船艇今年以來漲幅達(dá)60.9%,而晨曦航空、*ST黑豹、北方導(dǎo)航漲幅也在20%以上。

關(guān)注新材料和信息化

事實上,軍工行業(yè)是2017年中央經(jīng)濟(jì)工作會議確定的七大重點(diǎn)改革行業(yè)之一,會議要求必須邁出實質(zhì)性步伐。

隨著中央軍民融合發(fā)展委員會成立,中央最高層面牽頭推動軍民融合,今年軍工上市企業(yè)將有大動作。業(yè)內(nèi)分析指出,軍民融合是我國國防工業(yè)發(fā)展的重要方向,隨著相關(guān)政策不斷出臺落地,民參軍門檻進(jìn)一步降低。同時,國家鼓勵引導(dǎo)民營資本進(jìn)入軍工投資領(lǐng)域,健全多元化投資體系。

去年12月頒布2016年度“軍轉(zhuǎn)民”目錄,聚焦新材料、智能制造、電子信息、新一代信息技術(shù)、高端裝備、新能源與環(huán)保等6大領(lǐng)域,將進(jìn)一步推動軍民融合在相關(guān)領(lǐng)域的深度發(fā)展,具有資質(zhì)和領(lǐng)先技術(shù)的民參軍企業(yè)有望成為受益標(biāo)的。

中銀國際認(rèn)為,2017年軍民融合領(lǐng)域的投資標(biāo)的將會存在較明顯的分化,建議投資者從兩個方向篩選相關(guān)標(biāo)的,一是具有較強(qiáng)可持續(xù)研發(fā)能力,并存在較大成長空間的標(biāo)的;另一個是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)良好,存在軍工外延預(yù)期的標(biāo)的。從行業(yè)角度劃分,基于軍民市場未來發(fā)展?jié)摿艾F(xiàn)行政策相關(guān)熱點(diǎn)的考慮,重點(diǎn)推薦新材料、信息化兩大軍民融合行業(yè)方向標(biāo)的,同時建議投資者關(guān)注有明顯軍工外延預(yù)期的投資標(biāo)的。